ISIN | LU1673109234 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique I CHFH |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.26 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.87 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 114.10 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 102.87 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 106.26 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'616'358 | |
Actifs de la classe *** | 106'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +1.11% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -3.51% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | -3.49% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +0.23% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +8.06% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -17.00% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +0.39% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.30% | |
---|---|---|
DO & Co AG | 3.07% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.99% | |
FinecoBank SpA | 2.78% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.60% | |
Arkéa Support Monétaire SI | 2.55% | |
Kinepolis Group NV | 2.42% | |
Kingspan Group PLC | 2.38% | |
Interpump Group SpA | 2.30% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |