ISIN | LU1673109234 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique I CHFH |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.38 CHF | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 109.68 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.10 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 89.99 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 111.38 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'451'026 | |
Actifs de la classe *** | 112'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mois | +0.91% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +0.77% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.89% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +11.97% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +16.74% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -13.83% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +12.71% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.30% | |
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Alk-Abello A/S Class B | 3.24% | |
Elis SA | 3.20% | |
FinecoBank SpA | 3.05% | |
DO & Co AG | 2.95% | |
Rational AG | 2.76% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.68% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.63% | |
Siegfried Holding AG | 2.60% | |
Euronext NV | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |