ISIN | LU2257981683 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Mandarine Global Sport I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Mandarine Global Sport (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme provenant d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services participent ou offrent des solutions dans des thématiques liées au Sport (infrastructures sportives, équipements sportifs, matériel sportif, économie du sport, mesure de la performance et accompagnement médical, eSport, nutrition du sportif) et de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l’« Indice »). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'151.96 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'154.19 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'290.23 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 993.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'151.96 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'243'219 | |
Actifs de la classe *** | 3'129'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.88% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.85% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.55% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -6.22% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +3.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.27% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +21.27% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +15.20% |
15.12.2020 - 25.06.2025
15.12.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TKO Group Holdings Inc | 4.88% | |
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Microsoft Corp | 4.61% | |
Ferrari NV | 4.37% | |
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 3.54% | |
Netflix Inc | 3.35% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.25% | |
NVIDIA Corp | 3.08% | |
Symrise AG | 3.02% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.89% | |
Amer Sports Inc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |