Mandarine Mandarine Global Sport I

Détails

ISIN LU2257981683
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Mandarine Global Sport I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Mandarine Global Sport (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme provenant d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services participent ou offrent des solutions dans des thématiques liées au Sport (infrastructures sportives, équipements sportifs, matériel sportif, économie du sport, mesure de la performance et accompagnement médical, eSport, nutrition du sportif) et de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l’« Indice »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'009.98 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 1'027.50 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'290.23 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'009.98 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'654'752
Actifs de la classe *** 2'616'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -17.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.68% 17.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.00% 15.12.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TKO Group Holdings Inc 5.09%
Microsoft Corp 4.40%
Sea Ltd ADR 4.18%
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One 4.17%
Flutter Entertainment PLC 3.79%
NVIDIA Corp 3.69%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 3.53%
BellRing Brands Inc Class A 3.39%
Tencent Holdings Ltd 3.16%
Yonex Co Ltd 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.36%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)