Mandarine Mandarine Global Sport I

Détails

ISIN LU2257981683
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Mandarine Global Sport I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Mandarine Global Sport (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme provenant d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services participent ou offrent des solutions dans des thématiques liées au Sport (infrastructures sportives, équipements sportifs, matériel sportif, économie du sport, mesure de la performance et accompagnement médical, eSport, nutrition du sportif) et de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l’« Indice »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'110.60 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'124.38 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'152.13 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 980.78 EUR 02.11.2023
NAV * 1'110.60 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'843'625
Actifs de la classe *** 2'609'936
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.54% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +22.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.45% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +11.06% 15.12.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deckers Outdoor Corp 6.71%
Flutter Entertainment PLC 5.65%
TKO Group Holdings Inc 4.09%
Skechers USA Inc Class A 3.92%
ASICS Corp 3.49%
Microsoft Corp 3.48%
Yonex Co Ltd 3.27%
NVIDIA Corp 3.26%
Symrise AG 3.07%
BellRing Brands Inc Class A 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)