Mandarine Unique R

Détails

ISIN LU0489687243
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Unique R
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'513.51 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 1'495.46 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'583.39 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 1'319.38 EUR 13.11.2023
NAV * 1'513.51 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 241'016'879
Actifs de la classe *** 110'810'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.10% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.91% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.64% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -2.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +14.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +8.25% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -17.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +5.66% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal Support Monétaire ESG SI 3.39%
Alk-Abello AS Class B 3.19%
FinecoBank SpA 3.12%
DO & Co AG 2.71%
Siegfried Holding AG 2.71%
Rational AG 2.68%
Gaztransport et technigaz SA 2.62%
Euronext NV 2.48%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.39%
Kingspan Group PLC 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)