ISIN | LU0489687243 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'513.51 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'495.46 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'583.39 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'319.38 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'513.51 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'016'879 | |
Actifs de la classe *** | 110'810'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.91% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.64% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -2.25% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.71% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +8.25% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -17.35% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +5.66% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.39% | |
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Alk-Abello AS Class B | 3.19% | |
FinecoBank SpA | 3.12% | |
DO & Co AG | 2.71% | |
Siegfried Holding AG | 2.71% | |
Rational AG | 2.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.62% | |
Euronext NV | 2.48% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.39% | |
Kingspan Group PLC | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |