ISIN | LU0489687243 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'603.72 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'609.53 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'614.95 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'301.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'603.72 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'317'731 | |
Actifs de la classe *** | 101'575'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +2.26% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +6.42% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +4.21% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +9.39% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +12.94% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +12.26% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.54% | |
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ID Logistics | 2.96% | |
Euronext NV | 2.75% | |
Uniphar PLC | 2.66% | |
Kingspan Group PLC | 2.62% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.44% | |
Prysmian SpA | 2.40% | |
Kinepolis Group NV | 2.15% | |
FinecoBank SpA | 2.12% | |
Scout24 SE | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |