ISIN | LU0489687243 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'457.13 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'457.58 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'583.39 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'368.05 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 1'457.13 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'016'879 | |
Actifs de la classe *** | 110'810'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -7.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -19.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.02% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.19% | |
---|---|---|
Gaztransport et technigaz SA | 2.96% | |
Euronext NV | 2.95% | |
FinecoBank SpA | 2.89% | |
DO & Co AG | 2.80% | |
Alk-Abello AS Class B | 2.59% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.56% | |
Rational AG | 2.46% | |
Kingspan Group PLC | 2.34% | |
ID Logistics | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.23% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |