ISIN | LU0489687243 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'571.15 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'576.77 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'614.95 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'301.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'571.15 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'742'360 | |
Actifs de la classe *** | 96'840'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.47% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.82% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +20.36% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.24% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +4.72% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arkéa Support Monétaire SI | 3.01% | |
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Kingspan Group PLC | 3.00% | |
Uniphar PLC | 2.92% | |
ID Logistics | 2.89% | |
Prysmian SpA | 2.85% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.56% | |
Storebrand ASA | 2.44% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.31% | |
FinecoBank SpA | 2.29% | |
Alk-Abello AS Class B | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |