| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
LU1041599405 |
144.52
USD
16.12.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402 |
111.00
USD
16.12.2025 |
+23.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297 |
365.78
EUR
16.12.2025 |
+25.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089 |
1'009.03
EUR
31.10.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039 |
922.39
CHF
31.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112 |
667.92
CHF
31.10.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203 |
963.72
EUR
31.10.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385 |
714.69
EUR
31.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1'103.31
USD
31.10.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
785.49
USD
31.10.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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