Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
LU1041599405 |
143.30
USD
05.09.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402 |
96.23
USD
05.09.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297 |
342.50
EUR
05.09.2025 |
+17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089 |
992.04
EUR
30.06.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039 |
918.67
CHF
30.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112 |
679.65
CHF
30.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203 |
955.03
EUR
30.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385 |
720.81
EUR
30.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1'084.47
USD
30.06.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
785.46
USD
30.06.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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