| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620 |
2.49
GBP
15.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238 |
5.66
EUR
15.12.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121 |
7.12
GBP
15.12.2025 |
+18.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493 |
2.02
GBP
15.12.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26 |
2.42
USD
15.12.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014 |
5.68
EUR
15.12.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436 |
6.84
GBP
15.12.2025 |
+18.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33 |
2.45
USD
15.12.2025 |
+14.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95 |
1.44
GBP
15.12.2025 |
+18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92 |
2.18
EUR
15.12.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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