| ISIN | IE00BJ4G0H33 | 
|---|---|
| No. de valeur | 23923019 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            JO Hambro Capital Management Ltd
                                            
    
        London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk  | 
                                    
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd | 
| Représentant en Suisse | 
                                            1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 2.44 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.44 USD | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 2.50 USD | 09.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1.98 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 2.44 USD | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 401'702'463 | |
| Actifs de la classe *** | 5'263'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.09% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.12% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | -2.13% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +6.00% | 
        05.08.2025 - 03.11.2025
        05.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +7.02% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +11.07% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +19.16% | 
        14.12.2023 - 03.11.2025
        14.12.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.49% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.07% | |
| adidas AG | 4.83% | |
| Schneider Electric SE | 4.82% | |
| RWE AG Class A | 3.73% | |
| E.ON SE | 3.71% | |
| Airbus SE | 3.68% | |
| Siemens AG | 3.54% | |
| UCB SA | 3.26% | |
| AstraZeneca PLC | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.31% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |