ISIN | IE00BJ4G0H33 |
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No. de valeur | 23923019 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.30 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 2.29 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2.33 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 2.30 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 503'829'517 | |
Actifs de la classe *** | 4'920'670 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.39% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +15.68% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +1.50% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +3.33% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +2.05% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +12.17% |
14.12.2023 - 09.05.2025
14.12.2023 09.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.79% | |
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Veolia Environnement SA | 4.65% | |
ASML Holding NV | 4.33% | |
Schneider Electric SE | 4.27% | |
AXA SA | 4.00% | |
E.ON SE | 3.62% | |
Societe Generale SA | 3.31% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.07% | |
Airbus SE | 2.96% | |
Heineken NV | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |