JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP

Détails

ISIN IE0033009121
No. de valeur 1605611
Bloomberg Global ID BBG000PQXNP0
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.20 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 7.28 GBP 19.01.2026
Max 52 semaines * 7.40 GBP 16.01.2026
Min 52 semaines * 5.66 GBP 07.04.2025
NAV * 7.20 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'738'672
Actifs de la classe *** 17'999'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.17% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.80% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.90% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +5.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +17.37% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +20.35% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +28.65% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +44.01% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.50%
Rheinmetall AG 6.20%
adidas AG 5.85%
SAP SE 5.39%
Schneider Electric SE 4.28%
Airbus SE 4.16%
RWE AG Class A 4.02%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.93%
UCB SA 3.32%
Banco Santander SA 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)