ISIN | IE0033009238 |
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No. de valeur | 1605614 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQXP57 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.55 EUR | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 5.49 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 5.56 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 4.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.55 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 467'125'543 | |
Actifs de la classe *** | 35'365'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.25% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.24% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +2.83% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +10.14% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +8.67% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +4.74% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +17.21% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +35.65% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +55.17% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.05% | |
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Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.43% | |
RWE AG Class A | 5.13% | |
Siemens AG | 3.69% | |
Rheinmetall AG | 3.69% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Universal Music Group NV | 3.25% | |
Cellnex Telecom SA | 3.02% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.00% | |
Heineken NV | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |