ISIN | IE0033009014 |
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No. de valeur | 1605592 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQXN34 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.50 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 5.45 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 5.60 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 4.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.50 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 429'768'582 | |
Actifs de la classe *** | 7'502'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.61% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -0.42% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.96% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.09% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +18.32% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +31.90% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +52.68% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.27% | |
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Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.95% | |
Siemens AG | 3.94% | |
Rheinmetall AG | 3.88% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.84% | |
RWE AG Class A | 3.43% | |
UCB SA | 3.24% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.89% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |