| ISIN | IE0033009014 |
|---|---|
| No. de valeur | 1605592 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQXN34 |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5.65 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5.66 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 5.82 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 5.65 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 341'872'898 | |
| Actifs de la classe *** | 7'667'344 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.92% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.21% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.40% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.61% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +8.21% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +9.24% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +28.40% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +35.87% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +70.81% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.49% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.07% | |
| adidas AG | 4.83% | |
| Schneider Electric SE | 4.82% | |
| RWE AG Class A | 3.73% | |
| E.ON SE | 3.71% | |
| Airbus SE | 3.68% | |
| Siemens AG | 3.54% | |
| UCB SA | 3.26% | |
| AstraZeneca PLC | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |