| ISIN | IE0031005436 | 
|---|---|
| No. de valeur | 1324440 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000F37GQ5 | 
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            JO Hambro Capital Management Ltd
                                            
    
        London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk  | 
                                    
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd | 
| Représentant en Suisse | 
                                            1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Europe Ex UK | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 6.81 GBP | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.84 GBP | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 6.97 GBP | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 5.46 GBP | 07.04.2025 | 
| NAV * | 6.81 GBP | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 298'030'063 | |
| Actifs de la classe *** | 15'868'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.25% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.05% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | -1.82% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +6.36% | 
        05.08.2025 - 03.11.2025
        05.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +9.33% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +13.38% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +26.09% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +39.59% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +62.99% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.49% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.07% | |
| adidas AG | 4.83% | |
| Schneider Electric SE | 4.82% | |
| RWE AG Class A | 3.73% | |
| E.ON SE | 3.71% | |
| Airbus SE | 3.68% | |
| Siemens AG | 3.54% | |
| UCB SA | 3.26% | |
| AstraZeneca PLC | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.31% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |