JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR

Détails

ISIN IE00B98YKX92
No. de valeur 20672885
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.11 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 2.09 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 2.15 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 1.78 EUR 07.04.2025
NAV * 2.11 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 429'768'582
Actifs de la classe *** 47'196'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.55% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.35% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois -0.38% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +0.19% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.25% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +4.05% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +18.36% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +32.00% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +52.98% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 6.27%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 5.23%
AstraZeneca PLC 4.95%
Siemens AG 3.94%
Rheinmetall AG 3.88%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.84%
RWE AG Class A 3.43%
UCB SA 3.24%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.89%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)