JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged

Détails

ISIN IE00BSJCJ493
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.93 GBP 01.07.2025
Prix précédent * 1.94 GBP 30.06.2025
Max 52 semaines * 1.97 GBP 05.06.2025
Min 52 semaines * 1.63 GBP 07.04.2025
NAV * 1.93 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 400'141'089
Actifs de la classe *** 1'910'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.98% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.51% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.67% 03.06.2025
01.07.2025
3 mois +5.29% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +10.35% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +2.83% 16.07.2024
01.07.2025
2 ans +13.47% 14.12.2023
01.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anheuser-Busch InBev SA/NV 5.36%
SAP SE 5.14%
RWE AG Class A 4.64%
ASML Holding NV 4.02%
AXA SA 3.98%
Airbus SE 3.97%
Cellnex Telecom SA 3.56%
AstraZeneca PLC 3.51%
Rheinmetall AG 3.35%
Schneider Electric SE 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)