ISIN | IE00BSJCJ493 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.83 GBP | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1.81 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1.92 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1.73 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 1.83 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'210'041 | |
Actifs de la classe *** | 1'776'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +4.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -0.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.76% |
14.12.2023 - 01.04.2025
14.12.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.60% | |
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Veolia Environnement SA | 4.58% | |
ASML Holding NV | 4.39% | |
E.ON SE | 4.15% | |
Siemens AG | 3.99% | |
Heineken NV | 3.88% | |
AXA SA | 3.77% | |
Schneider Electric SE | 3.52% | |
SAP SE | 3.33% | |
CRH PLC | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |