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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
116.27 CHF
15.12.2025
115.92 CHF
15.12.2025
+3.58%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
112.28 CHF
15.12.2025
111.94 CHF
15.12.2025
+3.14%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
118.58 CHF
15.12.2025
118.28 CHF
15.12.2025
+4.42%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
115.98 CHF
15.12.2025
115.69 CHF
15.12.2025
+4.12%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
104.89 CHF
15.12.2025
104.63 CHF
15.12.2025
+4.78%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
125.46 CHF
15.12.2025
125.15 CHF
15.12.2025
+4.91%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
118.67 CHF
15.12.2025
118.37 CHF
15.12.2025
+4.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
138.14 CHF
15.12.2025
137.79 CHF
15.12.2025
+7.55%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
135.80 CHF
15.12.2025
135.46 CHF
15.12.2025
+7.24%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
113.52 CHF
15.12.2025
113.24 CHF
15.12.2025
+7.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture