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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
91.11 CHF
09.05.2025
-1.82%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
104.58 CHF
09.05.2025
-1.96%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
96.77 CHF
09.05.2025
-2.35%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.76 CHF
09.05.2025
+2.28%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
152.60 EUR
09.05.2025
+1.99%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
987.21 CHF
31.03.2025
+0.30%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'123.82 CHF
30.04.2025
+0.53%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'134.03 CHF
30.04.2025
+0.57%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
108.28 CHF
09.05.2025
-0.28%
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
93.69 CHF
09.05.2025
-0.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture