Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648 |
16.55
USD
03.07.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994 |
18.32
USD
03.07.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123 |
12.41
CHF
03.07.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661 |
14.02
EUR
03.07.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745 |
16.44
USD
03.07.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
LU0687944719 |
13.31
CHF
03.07.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
LU0687944396 |
14.92
EUR
03.07.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
LU1218429717 |
13.32
SEK
03.07.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
LU0687944552 |
17.44
USD
03.07.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Anlagefonds
CH0002772645 |
139.04
CHF
03.07.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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