Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597591
No. de valeur 13059759
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.62 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 81.67 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 83.58 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 81.62 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'578'797
Actifs de la classe *** 12'285'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 30.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.31% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +0.02% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois -2.02% 25.09.2024
25.03.2025
1 an -0.95% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans -3.32% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans -7.88% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans -14.40% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 8.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 7.43%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.40%
Canada (Government of) 4% 6.61%
Canada (Government of) 3.5% 6.43%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.44%
United States Treasury Notes 3.5% 4.06%
United States Treasury Notes 2.625% 3.92%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 3.81%
United States Treasury Notes 2.25% 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.1% Government1.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)