ISIN | CH0130597591 |
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No. de valeur | 13059759 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.21 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 83.15 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 83.37 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 81.07 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 83.21 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'446'881 | |
Actifs de la classe *** | 12'809'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.48% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.06% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +1.84% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -2.54% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -11.15% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -12.95% |
28.02.2020 - 05.09.2024
28.02.2020 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 11.11% | |
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Sweden (Kingdom Of) 1% | 9.51% | |
Canada (Government of) 1% | 9.24% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 8.02% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 7.35% | |
Singapore (Republic of) 2.875% | 5.98% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 5.95% | |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 5.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.81% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |