Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597591
No. de valeur 13059759
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.52 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 81.57 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 82.77 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 81.52 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'970'465
Actifs de la classe *** 11'498'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.48% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -0.40% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois -0.60% 09.04.2025
09.10.2025
1 an -1.19% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +0.01% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans -2.59% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -14.81% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 10.27%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 9.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.41%
Canada (Government of) 4% 7.49%
United States Treasury Notes 2.625% 5.16%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.92%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.76%
Singapore (Republic of) 3% 4.68%
United States Treasury Notes 3.5% 4.62%
Canada (Government of) 3.5% 4.58%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)