Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597591
No. de valeur 13059759
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.72 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 80.77 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 82.37 CHF 30.04.2025
Min 52 semaines * 80.72 CHF 20.01.2026
NAV * 80.72 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'450'919
Actifs de la classe *** 11'104'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -1.30% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -1.33% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -0.98% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -2.32% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -4.73% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -15.10% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Denmark (Kingdom Of) 0.5% 9.28%
Canada (Government of) 4% 7.89%
Canada (Government of) 3.5% 7.53%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 6.96%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 5.68%
United States Treasury Notes 2.625% 5.50%
United States Treasury Notes 4.25% 5.15%
United States Treasury Notes 2.625% 5.08%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 4.21%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 4.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)