Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597591
No. de valeur 13059759
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.88 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 81.89 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 83.58 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 81.88 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'525'090
Actifs de la classe *** 11'605'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 30.12.2024
05.08.2025
1 mois -0.05% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois -0.32% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois -0.17% 05.02.2025
05.08.2025
1 an -1.48% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans -0.02% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans -5.73% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans -14.69% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 9.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.60%
Canada (Government of) 4% 8.02%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 6.17%
Canada (Government of) 3.5% 5.73%
United States Treasury Notes 2.625% 5.63%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 5.50%
United States Treasury Notes 3.5% 5.08%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.93%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.90%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)