| ISIN | CH0130597591 |
|---|---|
| No. de valeur | 13059759 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 81.42 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.40 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 82.37 CHF | 30.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.11 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 81.42 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'094'582 | |
| Actifs de la classe *** | 11'478'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.44% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.39% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.50% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -0.39% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | -0.62% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | -3.71% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | -14.66% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 10.27% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 9.49% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 9.41% | |
| Canada (Government of) 4% | 7.49% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.92% | |
| Norway (Kingdom Of) 2% | 4.76% | |
| Singapore (Republic of) 3% | 4.68% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 4.62% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |