ISIN | CH0130597591 |
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No. de valeur | 13059759 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 81.62 CHF | 25.03.2025 |
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Prix précédent * | 81.67 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.58 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.11 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.62 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'578'797 | |
Actifs de la classe *** | 12'285'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | -2.02% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | -0.95% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | -3.32% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | -7.88% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | -14.40% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 8.94% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 7.43% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 7.40% | |
Canada (Government of) 4% | 6.61% | |
Canada (Government of) 3.5% | 6.43% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.06% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.92% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |