Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Détails

ISIN CH0130597583
No. de valeur 13059758
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 861.21 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 860.55 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 861.21 CHF 05.09.2024
Min 52 semaines * 835.55 CHF 26.10.2023
NAV * 861.21 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'446'881
Actifs de la classe *** 25'628'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.18% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.37% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +2.24% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans -1.78% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -10.10% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -11.30% 28.02.2020
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 11.11%
Sweden (Kingdom Of) 1% 9.51%
Canada (Government of) 1% 9.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 8.02%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.35%
Singapore (Republic of) 2.875% 5.98%
United States Treasury Notes 2.625% 5.95%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.81%
Canada (Government of) 1.25% 4.61%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)