ISIN | CH0130597583 |
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No. de valeur | 13059758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 851.01 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 850.72 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 865.14 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 839.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 851.01 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'350'421 | |
Actifs de la classe *** | 23'196'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | 0.00% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.71% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +0.99% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -4.42% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -12.94% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 9.91% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 9.60% | |
Canada (Government of) 4% | 8.02% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 6.17% | |
Canada (Government of) 3.5% | 5.73% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 5.63% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 5.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.93% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |