ISIN | CH0102026355 |
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No. de valeur | 10202635 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8810 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 316.95 CHF | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 318.01 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 330.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 277.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 316.95 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'546'468 | |
Actifs de la classe *** | 528'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.08% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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1 mois | +0.88% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | -0.23% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -2.91% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +0.01% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +11.81% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +17.55% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +27.43% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |