ISIN | CH0102026355 |
---|---|
No. de valeur | 10202635 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8810 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 320.28 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 319.43 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 330.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 277.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 320.28 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'298'175 | |
Actifs de la classe *** | 1'150'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.12% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +29.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |