| ISIN | CH0029757991 |
|---|---|
| No. de valeur | 2975799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'047.05 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'048.13 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'059.44 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'047.05 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'968'685 | |
| Actifs de la classe *** | 72'364'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.06% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.24% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -0.12% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +1.90% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | -2.47% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -21.83% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.64% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3% | 6.91% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.18% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 4.53% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.26% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.97% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |