ISIN | CH0029757991 |
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No. de valeur | 2975799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'044.13 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'042.18 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'089.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 1'044.13 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'839'265 | |
Actifs de la classe *** | 78'242'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -22.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.93% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 9.67% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 7.57% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.82% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 5.53% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.10% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.07% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |