Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Détails

ISIN CH0029757991
No. de valeur 2975799
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'042.43 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 1'043.86 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 1'068.20 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'042.43 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'539'388
Actifs de la classe *** 73'941'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.65% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -0.03% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +0.49% 09.04.2025
09.10.2025
1 an -1.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +2.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans -2.19% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -22.38% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 9.64%
Australia (Commonwealth of) 3% 6.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 6.18%
Canada (Government of) 3.5% 4.99%
United States Treasury Notes 4.375% 4.53%
Canada (Government of) 3.25% 4.47%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.26%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 4.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 3.97%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)