| ISIN | CH0029757991 |
|---|---|
| No. de valeur | 2975799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'024.53 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'025.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'053.99 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'024.53 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'962'832 | |
| Actifs de la classe *** | 70'863'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.85% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -1.57% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.37% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -4.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -6.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -22.71% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 10.43% | |
|---|---|---|
| Norway (Kingdom Of) 3.75% | 7.90% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 7.31% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 5.35% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 5.27% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.97% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 4.38% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 4.32% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 3.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |