Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L

Détails

ISIN CH1143006562
No. de valeur 114300656
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Gonet Funds – Semi-Institutional Gonet 70 » consiste princi-palement à obtenir une appréciation du capital à long terme par le biais d’une diversification mondiale par secteur, pays et monnaie ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille d’actifs traditionnels tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie, et ce tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après « LPP »). La part investie en action ascende en principe à 70%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.45 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 104.61 CHF 20.03.2025
Max 52 semaines * 107.84 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 95.74 CHF 18.04.2024
NAV * 104.45 CHF 27.03.2025
Issue Price * 104.45 CHF 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'871'592
Actifs de la classe *** 11'837'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -2.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.69% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois +3.19% 30.09.2024
27.03.2025
1 an +6.09% 28.03.2024
27.03.2025
2 ans +18.18% 30.03.2023
27.03.2025
3 ans +7.19% 31.03.2022
27.03.2025
5 ans +4.45% 02.12.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)