ISIN | CH1143006562 |
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No. de valeur | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Gonet Funds – Semi-Institutional Gonet 70 » consiste princi-palement à obtenir une appréciation du capital à long terme par le biais d’une diversification mondiale par secteur, pays et monnaie ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille d’actifs traditionnels tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie, et ce tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après « LPP »). La part investie en action ascende en principe à 70%. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.45 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.61 CHF | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.74 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 104.45 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 104.45 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'871'592 | |
Actifs de la classe *** | 11'837'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -2.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.69% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +3.19% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.09% |
28.03.2024 - 27.03.2025
28.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +18.18% |
30.03.2023 - 27.03.2025
30.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +7.19% |
31.03.2022 - 27.03.2025
31.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +4.45% |
02.12.2021 - 27.03.2025
02.12.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |