ISIN | CH0142902003 |
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No. de valeur | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
BERNINVEST AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Prestataire de fonds | BERNINVEST AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 139.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 141.00 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 127.50 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 141.00 CHF | 02.10.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +1.08% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.92% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.92% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +8.05% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +9.30% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.69% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +21.55% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |