ISIN | CH0142902003 |
---|---|
No. de valeur | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
BERNINVEST AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Prestataire de fonds | BERNINVEST AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.60 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 158.80 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 165.00 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 135.50 CHF | 18.11.2024 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 158.60 CHF | 10.10.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.98% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.45% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +1.67% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +9.76% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +22.00% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +22.95% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +27.90% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |