Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597575
No. de valeur 13059757
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.88 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 88.72 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 92.90 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 86.88 CHF 14.01.2025
NAV * 88.88 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'839'265
Actifs de la classe *** 8'588'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -4.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -23.73% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 9.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 9.67%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.57%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 5.82%
Norway (Kingdom Of) 3% 5.53%
United States Treasury Notes 4.375% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 4.81%
United States Treasury Notes 4% 4.10%
Canada (Government of) 3.25% 4.07%
Canada (Government of) 2.75% 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)