Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597575
No. de valeur 13059757
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.26 CHF 14.07.2025
Prix précédent * 88.25 CHF 11.07.2025
Max 52 semaines * 92.90 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 86.88 CHF 14.01.2025
NAV * 88.26 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'453'506
Actifs de la classe *** 8'729'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 30.12.2024
14.07.2025
1 mois -0.40% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois -0.45% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois +1.59% 14.01.2025
14.07.2025
1 an -2.14% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans -2.05% 14.07.2023
14.07.2025
3 ans -10.09% 14.07.2022
14.07.2025
5 ans -24.36% 14.07.2020
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 10.18%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 7.17%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 5.91%
United States Treasury Notes 4.375% 5.47%
Canada (Government of) 3.5% 4.78%
United States Treasury Notes 4% 4.34%
Canada (Government of) 3.25% 4.21%
Canada (Government of) 2.75% 4.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)