Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597575
No. de valeur 13059757
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.48 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 88.67 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 92.91 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 88.07 CHF 25.04.2024
NAV * 88.48 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'158'599
Actifs de la classe *** 8'865'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.10% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.91% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -1.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -4.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -4.69% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -19.29% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -23.48% 28.02.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 10.11%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8.06%
United States Treasury Notes 3.5% 7.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 6.77%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 6.20%
Norway (Kingdom Of) 3% 6.01%
Canada (Government of) 2% 5.84%
Sweden (Kingdom Of) 0.125% 5.45%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.08%
United States Treasury Notes 4% 4.31%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)