Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2403127942 |
96.51
EUR
03.10.2024 |
96.51
EUR
03.10.2024 |
96.51
EUR
03.10.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC
LU0102603379 |
1'362.30
CHF
03.10.2024 |
1'362.30
CHF
03.10.2024 |
1'362.30
CHF
03.10.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND BC
LU0102602561 |
1'610.57
CHF
03.10.2024 |
1'610.57
CHF
03.10.2024 |
1'610.57
CHF
03.10.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC
LU1611490399 |
102.11
CHF
03.10.2024 |
102.11
CHF
03.10.2024 |
102.11
CHF
03.10.2024 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC
LU1461846260 |
98.83
CHF
03.10.2024 |
98.83
CHF
03.10.2024 |
98.83
CHF
03.10.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD
LU1461846344 |
124.51
USD
03.10.2024 |
124.51
USD
03.10.2024 |
124.51
USD
03.10.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE
LU1461846427 |
106.68
EUR
03.10.2024 |
106.68
EUR
03.10.2024 |
106.68
EUR
03.10.2024 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2
LU1461846690 |
88.75
EUR
03.10.2024 |
88.75
EUR
03.10.2024 |
88.75
EUR
03.10.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
LU1075315488 |
112.15
CHF
03.10.2024 |
112.15
CHF
03.10.2024 |
112.15
CHF
03.10.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD
LU1882613703 |
125.62
USD
03.10.2024 |
125.62
USD
03.10.2024 |
125.62
USD
03.10.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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