| ISIN | LU0143563046 |
|---|---|
| No. de valeur | 1279114 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Focused Growth Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 60.49 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 59.71 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 62.99 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 42.69 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 60.49 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'225'408'663 | |
| Actifs de la classe *** | 1'437'795'680 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.66% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.19% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +10.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +15.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +21.03% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +48.19% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +76.05% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +49.51% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.51% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.73% | |
| Apple Inc | 3.38% | |
| Unilever PLC | 3.18% | |
| Howmet Aerospace Inc | 2.99% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.88% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Amazon.com Inc | 1.98% | |
| Bank of America Corp | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |