| ISIN | LU2861038557 |
|---|---|
| No. de valeur | 136687837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global High Yield B dm USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.03 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.92 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.07 USD | 18.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 144.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.03 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 308'040'998 | |
| Actifs de la classe *** | 25'502'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.58% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -13.80% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -0.11% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -1.40% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | -0.51% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | -2.70% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +0.54% |
31.07.2024 - 17.12.2025
31.07.2024 17.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation 5.75% | 1.12% | |
|---|---|---|
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.11% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.02% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.01% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 1.01% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.98% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.85% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.82% | |
| ELO SA 2.875% | 0.81% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.915% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |