Global High Yield B dm USD

Détails

ISIN LU2861038557
No. de valeur 136687837
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global High Yield B dm USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.93 USD 08.01.2026
Prix précédent * 150.97 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 153.38 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 143.79 USD 09.04.2025
NAV * 150.93 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'276'437
Actifs de la classe *** 26'673'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +1.33% 31.07.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 5.75% 1.12%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.02%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.01%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 1.01%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.98%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.85%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.82%
ELO SA 2.875% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.915%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)