ISIN | LU1127969597 |
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No. de valeur | 25943672 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Focused Growth Equity Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.86 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 38.37 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 44.92 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 35.99 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 38.86 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'934'925'545 | |
Actifs de la classe *** | 96'668'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -9.33% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -8.86% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -2.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.25% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +31.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +15.00% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +107.92% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.16% | |
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Eli Lilly and Co | 3.85% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
NVIDIA Corp | 3.29% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.28% | |
Apple Inc | 3.20% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.07% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
ConocoPhillips | 2.48% | |
Adyen NV | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |