ISIN | LU1127969324 |
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No. de valeur | 25941352 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.20 EUR | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 33.24 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 35.52 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 27.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 33.20 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'358'817 | |
Actifs de la classe *** | 46'378'317 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.50% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | -0.87% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +4.70% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -1.19% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +6.14% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +30.66% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +30.81% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +45.42% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.15% | |
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Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Apple Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Rheinmetall AG | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Eurofins Scientific SE | 1.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |