Global Growth Equity Fund Q EUR

Détails

ISIN LU1127969324
No. de valeur 25941352
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Growth Equity Fund Q EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.06 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 35.74 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 36.06 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 27.28 EUR 09.04.2025
NAV * 36.06 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'676'726
Actifs de la classe *** 45'954'300
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.17% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +2.47% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +2.74% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.40% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +4.95% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +36.54% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +57.88% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +35.61% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.74%
Apple Inc 4.63%
Alphabet Inc Class C 4.36%
Microsoft Corp 4.28%
Amazon.com Inc 2.82%
Broadcom Inc 2.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.55%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.54%
Tencent Holdings Ltd 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)