ISIN | LU0382932902 |
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No. de valeur | 4775316 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.38 USD | 07.07.2025 |
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Prix précédent * | 72.14 USD | 04.07.2025 |
Max 52 semaines * | 72.45 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 57.51 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 72.38 USD | 07.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 503'836'869 | |
Actifs de la classe *** | 23'682'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
1 mois | +2.89% |
10.06.2025 - 07.07.2025
10.06.2025 07.07.2025 |
3 mois | +25.86% |
07.04.2025 - 07.07.2025
07.04.2025 07.07.2025 |
6 mois | +4.99% |
07.01.2025 - 07.07.2025
07.01.2025 07.07.2025 |
1 an | +8.45% |
08.07.2024 - 07.07.2025
08.07.2024 07.07.2025 |
2 ans | +35.52% |
07.07.2023 - 07.07.2025
07.07.2023 07.07.2025 |
3 ans | +50.98% |
07.07.2022 - 07.07.2025
07.07.2022 07.07.2025 |
5 ans | +45.05% |
07.07.2020 - 07.07.2025
07.07.2020 07.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.17% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Apple Inc | 2.39% | |
Rheinmetall AG | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
Bank of America Corp | 1.32% | |
Broadcom Inc | 1.32% | |
Netflix Inc | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |