ISIN | LU0382932902 |
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No. de valeur | 4775316 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 68.87 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 68.50 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 71.02 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 57.51 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 68.87 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'368'836 | |
Actifs de la classe *** | 20'994'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +10.37% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.82% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -0.38% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +9.95% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +35.78% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +43.48% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +67.49% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.42% | |
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Microsoft Corp | 4.41% | |
Amazon.com Inc | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.34% | |
NVIDIA Corp | 3.22% | |
SAP SE | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Bank of America Corp | 1.41% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |