ISIN | LU1028172499 |
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No. de valeur | 23626808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Focused Growth Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent. |
Particularités |
Prix actuel * | 49.60 GBP | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 49.41 GBP | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 51.57 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 39.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 49.60 GBP | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'832'187'053 | |
Actifs de la classe *** | 78'442'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +3.42% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +13.76% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | -1.61% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +10.22% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +30.56% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +41.88% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +57.46% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.17% | |
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Microsoft Corp | 4.77% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Unilever | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.68% | |
Charles Schwab Corp | 2.57% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.34% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.06% | |
Adyen NV | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |