Global Focused Growth Equity Fund Q GBP

Détails

ISIN LU1028172499
No. de valeur 23626808
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.34 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 46.55 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 51.57 GBP 22.01.2025
Min 52 semaines * 39.73 GBP 07.04.2025
NAV * 46.34 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'662'534'017
Actifs de la classe *** 77'078'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.60% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.84% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -5.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +23.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +32.25% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +55.76% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.72%
Unilever PLC 3.60%
Charles Schwab Corp 3.47%
Amazon.com Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.63%
London Stock Exchange Group PLC 2.62%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.57%
Howmet Aerospace Inc 2.41%
Meta Platforms Inc Class A 2.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)