Global Growth Equity Fund Q GBP

Détails

ISIN LU0867066879
No. de valeur 22244662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Growth Equity Fund Q GBP
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.08 GBP 17.10.2025
Prix précédent * 44.50 GBP 16.10.2025
Max 52 semaines * 45.35 GBP 10.10.2025
Min 52 semaines * 34.69 GBP 07.04.2025
NAV * 44.08 GBP 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 351'589'448
Actifs de la classe *** 5'603'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.58% 31.12.2024
17.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.97% 31.12.2024
17.10.2025
1 mois +2.25% 17.09.2025
17.10.2025
3 mois +4.95% 17.07.2025
17.10.2025
6 mois +22.51% 17.04.2025
17.10.2025
1 an +8.15% 17.10.2024
17.10.2025
2 ans +34.72% 17.10.2023
17.10.2025
3 ans +48.17% 17.10.2022
17.10.2025
5 ans +37.36% 19.10.2020
17.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.27%
Microsoft Corp 4.91%
Apple Inc 4.60%
Alphabet Inc Class C 3.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.84%
Amazon.com Inc 2.58%
Broadcom Inc 1.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.51%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.47%
Capital One Financial Corp 1.25%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)