Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH A
LU0455734433 |
98.55
EUR
04.07.2025 |
103.48
EUR
04.07.2025 |
98.55
EUR
04.07.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH CHF-T
LU1939236409 |
112.41
CHF
04.07.2025 |
118.03
CHF
04.07.2025 |
112.41
CHF
04.07.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-A
LU0985193357 |
751.08
EUR
04.07.2025 |
788.63
EUR
04.07.2025 |
751.08
EUR
04.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T
LU1939236318 |
647.67
CHF
04.07.2025 |
680.05
CHF
04.07.2025 |
647.67
CHF
04.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-T
LU0985193431 |
763.93
EUR
04.07.2025 |
802.13
EUR
04.07.2025 |
763.93
EUR
04.07.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
103.19
EUR
04.07.2025 |
108.35
EUR
04.07.2025 |
103.19
EUR
04.07.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
142.54
USD
04.07.2025 |
149.67
USD
04.07.2025 |
142.54
USD
04.07.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHOS - Ethos Bonds International A
CH1115746203 |
74.49
CHF
03.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHOS - Ethos Bonds International B
CH0023568436 |
74.37
CHF
03.07.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHOS - Ethos Bonds International Z
CH1109038328 |
81.76
CHF
03.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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