ISIN | IE0003328774 |
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No. de valeur | 171724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service Series |
Prestataire de fonds |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlande |
Prestataire de fonds | Federated Hermes International Funds PLC |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) |
Société Génerale Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
Min 52 semaines * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'495'759'630 | |
Actifs de la classe *** | 23'185'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | 0.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | 0.00% |
05.01.2025 - 03.04.2025
05.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | 0.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | 0.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | 0.00% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | 0.00% |
03.04.2022 - 03.04.2025
03.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | 0.00% |
04.05.2020 - 03.04.2025
04.05.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 14.37% | |
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Bred - Banque Popultd | 9.02% | |
Bnp 4.45 1/2/2025 | 4.48% | |
Lion Bay Funding Designated Activity Co. | 2.74% | |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 2.00% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.44% | 2.00% | |
Hsbc 4.46 1/2/2025 | 1.67% | |
Credit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch 0.16% | 1.67% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) | 1.67% | |
Longship Funding Designated Activity Company | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |