FBG Global Return Strategy 2

Détails

ISIN CH0105485301
No. de valeur 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nom de fond FBG Global Return Strategy 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.00 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 46.90 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 47.00 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 45.06 EUR 09.04.2025
NAV * 47.00 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'721'984
Actifs de la classe *** 606'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.08% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.43% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.84% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +1.47% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +2.08% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +5.98% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +11.50% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +5.20% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.99%
FBG Europe Equity 4.36%
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF 4.13%
Nestle Finance International Limited 3.75% 3.58%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% 3.53%
OptoFlex V 3.33%
European Union 3.25% 3.29%
France (Republic Of) 3% 3.25%
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDist 3.24%
FBG 4Elements I 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)