ISIN | CH0105485301 |
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No. de valeur | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nom de fond | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 46.40 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 46.42 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 45.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 46.40 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'744'650 | |
Actifs de la classe *** | 600'474 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.17% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.20% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.60% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +2.38% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.92% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +9.25% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +6.83% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 11.6166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.76% | |
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FBG Europe Equity ESG | 4.42% | |
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.02% | |
OptoFlex V | 3.58% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.48% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.45% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.42% | |
European Union 3.25% | 3.28% | |
France (Republic Of) 3% | 3.26% | |
FBG 4Elements I | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |