FBG Global Return Strategy 2

Détails

ISIN CH0105485301
No. de valeur 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nom de fond FBG Global Return Strategy 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.21 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 46.25 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 46.75 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 45.06 EUR 09.04.2025
NAV * 46.21 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'707'012
Actifs de la classe *** 600'563
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) -0.01% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -0.28% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.26% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -1.03% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +0.84% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +7.50% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +10.98% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +5.58% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.76%
FBG Europe Equity ESG 4.42%
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF 4.02%
OptoFlex V 3.58%
European Investment Bank 2.25% 3.48%
Nestle Finance International Limited 3.75% 3.45%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% 3.42%
European Union 3.25% 3.28%
France (Republic Of) 3% 3.26%
FBG 4Elements I 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)