ISIN | IE00B065YD98 |
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No. de valeur | 2142840 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Federated Short-Term U.S. Prime FD Investment - Div. Series |
Prestataire de fonds |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlande |
Prestataire de fonds | Federated Hermes International Funds PLC |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) |
Société Génerale Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 31.03.2024 |
Min 52 semaines * | 1.00 USD | 31.03.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'495'759'630 | |
Actifs de la classe *** | 747'988'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | 0.00% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | 0.00% |
29.12.2024 - 27.03.2025
29.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | 0.00% |
29.09.2024 - 27.03.2025
29.09.2024 27.03.2025 |
1 an | 0.00% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | 0.00% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | 0.00% |
27.03.2022 - 27.03.2025
27.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | 0.00% |
04.05.2020 - 27.03.2025
04.05.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 9.84% | |
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Bred - Banque Popultd | 8.64% | |
Bnp 4.45 1/2/2025 | 5.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 3.32% | |
Longship Funding Designated Activity Company | 3.32% | |
Nederlandse Cp Jan0925 | 3.32% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.48% | 1.99% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0.04% | 1.99% | |
Anglesea Funding PLC | 1.98% | |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |