Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series

Détails

ISIN IE0003334947
No. de valeur 558874
Bloomberg Global ID
Nom de fond Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series
Prestataire de fonds Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irlande
Prestataire de fonds Federated Hermes International Funds PLC
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Société Génerale
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.71 USD 03.11.2024
Prix précédent * 187.65 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 187.71 USD 03.11.2024
Min 52 semaines * 179.88 USD 05.11.2023
NAV * 187.71 USD 03.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'988'868'630
Actifs de la classe *** 124'747'139
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 28.12.2023
03.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.60% 28.12.2023
03.11.2024
1 mois +0.33% 03.10.2024
03.11.2024
3 mois +1.03% 04.08.2024
03.11.2024
6 mois +2.12% 05.05.2024
03.11.2024
1 an +4.35% 05.11.2023
03.11.2024
2 ans +8.38% 03.11.2022
03.11.2024
3 ans +8.87% 03.11.2021
03.11.2024
5 ans +8.86% 04.05.2020
03.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wellsec 4.88 10/1/2024 14.04%
Hsbc 4.88 10/1/2024 14.04%
Cgm 4.86 10/1/2024 14.04%
Bnp 4.87 10/1/2024 13.87%
Natwsec 4.87 10/1/2024 11.07%
Boasec 4.86 10/1/2024 9.91%
Bzw 4.88 10/1/2024 6.61%
Boasec 4.86 10/1/2024 4.13%
United States Treasury Bills 1.81%
United States Treasury Bills 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)