ISIN | IE0003334947 |
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No. de valeur | 558874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series |
Prestataire de fonds |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlande |
Prestataire de fonds | Federated Hermes International Funds PLC |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) |
Société Génerale Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.71 USD | 03.11.2024 |
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Prix précédent * | 187.65 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 187.71 USD | 03.11.2024 |
Min 52 semaines * | 179.88 USD | 05.11.2023 |
NAV * | 187.71 USD | 03.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'988'868'630 | |
Actifs de la classe *** | 124'747'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
28.12.2023 - 03.11.2024
28.12.2023 03.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.60% |
28.12.2023 - 03.11.2024
28.12.2023 03.11.2024 |
1 mois | +0.33% |
03.10.2024 - 03.11.2024
03.10.2024 03.11.2024 |
3 mois | +1.03% |
04.08.2024 - 03.11.2024
04.08.2024 03.11.2024 |
6 mois | +2.12% |
05.05.2024 - 03.11.2024
05.05.2024 03.11.2024 |
1 an | +4.35% |
05.11.2023 - 03.11.2024
05.11.2023 03.11.2024 |
2 ans | +8.38% |
03.11.2022 - 03.11.2024
03.11.2022 03.11.2024 |
3 ans | +8.87% |
03.11.2021 - 03.11.2024
03.11.2021 03.11.2024 |
5 ans | +8.86% |
04.05.2020 - 03.11.2024
04.05.2020 03.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
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Hsbc 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
Cgm 4.86 10/1/2024 | 14.04% | |
Bnp 4.87 10/1/2024 | 13.87% | |
Natwsec 4.87 10/1/2024 | 11.07% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 9.91% | |
Bzw 4.88 10/1/2024 | 6.61% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 4.13% | |
United States Treasury Bills | 1.81% | |
United States Treasury Bills | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |