FBG Global Return Strategy ESG 1

Détails

ISIN CH0036321831
No. de valeur 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.82 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 43.84 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 44.31 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 42.70 EUR 09.04.2025
NAV * 43.82 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'744'650
Actifs de la classe *** 13'144'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.20% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.97% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -1.00% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +1.57% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +6.21% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +6.68% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +2.78% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 11.6166
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.76%
FBG Europe Equity ESG 4.42%
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF 4.02%
OptoFlex V 3.58%
European Investment Bank 2.25% 3.48%
Nestle Finance International Limited 3.75% 3.45%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% 3.42%
European Union 3.25% 3.28%
France (Republic Of) 3% 3.26%
FBG 4Elements I 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)