| ISIN | CH0036321831 |
|---|---|
| No. de valeur | 3632183 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
| Nom de fond | FBG Global Return Strategy 1 |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.25 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 44.18 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 44.31 EUR | 27.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 42.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 44.25 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'602'093 | |
| Actifs de la classe *** | 13'000'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.07% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.17% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +2.03% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +0.83% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +9.16% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +12.56% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +2.53% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.76% | |
|---|---|---|
| FBG Europe Equity ESG | 4.42% | |
| Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.02% | |
| OptoFlex V | 3.58% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.48% | |
| Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.45% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.42% | |
| European Union 3.25% | 3.28% | |
| France (Republic Of) 3% | 3.26% | |
| FBG 4Elements I | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 2.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 41.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |