FBG Global Return Strategy ESG 1

Détails

ISIN CH0036321831
No. de valeur 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.55 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 43.49 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 44.31 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 42.50 EUR 25.04.2024
NAV * 43.55 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'455'666
Actifs de la classe *** 14'069'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.59% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.36% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.57% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.89% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.96% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +8.90% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FBG Europe Equity ESG 5.14%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.64%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.05%
European Investment Bank 2.25% 3.36%
FBG 4Elements I 3.29%
OptoFlex V 3.28%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.22%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.19%
European Union 3.25% 3.17%
France (Republic Of) 2.5% 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)