FBG Global Return Strategy ESG 1

Détails

ISIN CH0036321831
No. de valeur 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.72 EUR 27.02.2025
Prix précédent * 44.66 EUR 26.02.2025
Max 52 semaines * 44.72 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 42.89 EUR 25.04.2024
NAV * 44.72 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'288'193
Actifs de la classe *** 14'861'814
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.31% 31.12.2024
27.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.86% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.99% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +0.83% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +1.87% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +3.85% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +8.37% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +3.63% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +2.17% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FBG Europe Equity ESG 5.14%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.64%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.05%
European Investment Bank 2.25% 3.36%
FBG 4Elements I 3.29%
OptoFlex V 3.28%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.22%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.19%
European Union 3.25% 3.17%
France (Republic Of) 2.5% 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.2% United States13.1% Switzerland12.2% Finland9.9% France9.5% Germany4.3% United Kingdom3.1% Denmark2.9% Netherlands1.6% Sweden3.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.4% Industrials20.2% Financial Services14.8% Technology13.2% Healthcare9.1% Consumer Defensive6.9% Basic Materials6.0% Consumer Cyclical3.2% Communication Services2.5% Utilities1.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1060.2% Corporate24.1% Government12.0% Derivative3.6% Cash & Equivalents0.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)