ISIN | CH0036321831 |
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No. de valeur | 3632183 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
Nom de fond | FBG Global Return Strategy ESG 1 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 43.55 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 43.49 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 44.31 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 42.50 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 43.55 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'455'666 | |
Actifs de la classe *** | 14'069'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.59% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.36% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.22% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.89% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.96% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +8.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.14% | |
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UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.64% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 4.05% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.36% | |
FBG 4Elements I | 3.29% | |
OptoFlex V | 3.28% | |
Knorr-Bremse AG 3.25% | 3.22% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.19% | |
European Union 3.25% | 3.17% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.00% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |