| ISIN | IE0003339888 |
|---|---|
| No. de valeur | 737512 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Service-Div Series |
| Prestataire de fonds |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlande |
| Prestataire de fonds | Federated Hermes International Funds PLC |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) |
Société Génerale Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.00 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.00 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.00 USD | 31.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 1.00 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 1.00 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'988'868'630 | |
| Actifs de la classe *** | 54'858'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | 0.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | 0.00% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | 0.00% |
30.10.2022 - 30.10.2025
30.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | 0.00% |
01.11.2020 - 30.10.2025
01.11.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cgm 4.2 10/1/2025 | 11.66% | |
|---|---|---|
| Bnp 4.45 1/2/2025 | 11.13% | |
| Wellsec 4.46 1/2/2025 | 10.60% | |
| Hsbc 4.47 1/2/2025 | 10.60% | |
| Natwsec 4.45 1/2/2025 | 8.48% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 7.42% | |
| Bzw 4.45 1/2/2025 | 5.30% | |
| United States Treasury Bills | 4.24% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 2.65% | |
| United States Treasury Bills | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2013 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |