ISIN | CH0023685271 |
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No. de valeur | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Nom de fond | FBG US Dollar Bond ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 43.32 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 43.39 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 43.41 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 38.97 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 43.32 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'470'343 | |
Actifs de la classe *** | 22'470'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.80% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.12% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.87% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.35% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +13.41% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +3.11% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +8.16% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.86% | |
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Nestle Holdings, Inc. 4.95% | 2.68% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.35% | |
Orange S.A. 9% | 2.34% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.23% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.20% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 2.19% | |
Nike, Inc. 2.85% | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 26.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |