| ISIN | CH0023685271 |
|---|---|
| No. de valeur | 2368527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
| Nom de fond | FBG US Dollar Bond |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.30 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 44.31 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 44.46 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 40.51 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 44.30 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'103'332 | |
| Actifs de la classe *** | 23'103'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.02% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.15% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +0.07% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +0.66% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +3.94% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +8.26% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +11.42% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +17.64% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +8.62% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 7% | 2.54% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.20% | |
| Intel Corporation 5.2% | 2.16% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.15% | |
| Orange SA 9% | 2.05% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.03% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 1.99% | |
| Merck & Co., Inc 6.55% | 1.98% | |
| Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.94% | |
| Bank of America Corp. 2.69% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 56.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |