ISIN | CH0023685271 |
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No. de valeur | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Nom de fond | FBG US Dollar Bond ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 41.97 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 41.83 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 42.21 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 39.60 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 41.97 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'491'376 | |
Actifs de la classe *** | 23'279'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +0.48% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.63% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +2.09% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.44% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +8.74% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +10.47% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +7.34% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.59% | |
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Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.23% | |
Intel Corporation 5.2% | 2.16% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.14% | |
Orange S.A. 9% | 2.11% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.10% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 2.06% | |
Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 1.99% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 1.96% | |
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 56.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |