FBG US Dollar Bond ESG

Détails

ISIN CH0023685271
No. de valeur 2368527
Bloomberg Global ID BBG000P775V3
Nom de fond FBG US Dollar Bond ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.42 USD 15.07.2025
Prix précédent * 42.49 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 42.85 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 40.51 USD 23.07.2024
NAV * 42.42 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'491'376
Actifs de la classe *** 23'307'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.57% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.55% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +2.71% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +4.11% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +4.61% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +10.23% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +12.34% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +5.57% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holdings, Inc. 7% 2.59%
Amazon.com, Inc. 4.8% 2.23%
Intel Corporation 5.2% 2.16%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% 2.14%
Orange S.A. 9% 2.11%
T-Mobile USA, Inc. 3.38% 2.10%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 2.06%
Stellantis Finance Us Inc 6.38% 1.99%
Merck & Co., Inc 6.55% 1.96%
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 56.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)