| ISIN | CH0023685271 |
|---|---|
| No. de valeur | 2368527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
| Nom de fond | FBG US Dollar Bond |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.19 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 44.30 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 44.45 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 40.51 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 44.19 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'961'024 | |
| Actifs de la classe *** | 23'961'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.03% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.14% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.21% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +19.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +9.12% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 7% | 2.53% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.19% | |
| Intel Corporation 5.2% | 2.15% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.13% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.06% | |
| Orange S.A. 9% | 2.04% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 1.97% | |
| Merck & Co., Inc 6.55% | 1.95% | |
| Bank of America Corp. 2.69% | 1.93% | |
| Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 56.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |