Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
522.91
EUR
30.04.2025 |
-9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
594.13
USD
30.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
457.61
EUR
30.04.2025 |
-9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R USD
LU0131726092 |
520.17
USD
30.04.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560 |
871.34
USD
30.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
17.31
USD
01.05.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
8.67
CHF
01.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
8.03
USD
01.05.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
21.07
USD
30.04.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
11.31
EUR
30.04.2025 |
-7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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