Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU
IE000OJ31JQ4 |
24.42
GBP
25.08.2025 |
-20.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
108.96
AUD
25.08.2025 |
108.96
AUD
25.08.2025 |
108.96
AUD
25.08.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.44
CHF
25.08.2025 |
108.44
CHF
25.08.2025 |
108.44
CHF
25.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
120.89
EUR
25.08.2025 |
120.89
EUR
25.08.2025 |
120.89
EUR
25.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
126.71
SGD
25.08.2025 |
126.71
SGD
25.08.2025 |
126.71
SGD
25.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
241.68
USD
25.08.2025 |
241.68
USD
25.08.2025 |
241.68
USD
25.08.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'792.40
USD
25.08.2025 |
10'792.40
USD
25.08.2025 |
10'792.40
USD
25.08.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.72
CHF
22.08.2025 |
131.72
CHF
22.08.2025 |
131.72
CHF
22.08.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
106.62
GBP
22.08.2025 |
106.62
GBP
22.08.2025 |
106.62
GBP
22.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
141.93
USD
22.08.2025 |
141.93
USD
22.08.2025 |
141.93
USD
22.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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