Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
126.57
USD
03.07.2025 |
126.57
USD
03.07.2025 |
+6.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
115.86
CHF
03.07.2025 |
115.86
CHF
03.07.2025 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
121.78
EUR
03.07.2025 |
121.78
EUR
03.07.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
127.81
USD
03.07.2025 |
127.81
USD
03.07.2025 |
+6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
116.42
CHF
03.07.2025 |
116.42
CHF
03.07.2025 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
122.64
EUR
03.07.2025 |
122.64
EUR
03.07.2025 |
+5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
120.56
GBP
03.07.2025 |
120.56
GBP
03.07.2025 |
+6.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
128.58
USD
03.07.2025 |
128.58
USD
03.07.2025 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
98.81
CHF
03.07.2025 |
98.81
CHF
03.07.2025 |
+5.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
100.25
EUR
03.07.2025 |
100.25
EUR
03.07.2025 |
+6.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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