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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425
Q
100.86 CHF
03.07.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458
100.70 CHF
03.07.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
101.80 EUR
03.07.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
102.59 USD
03.07.2025
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.30 EUR
04.07.2025
97.97 EUR
04.07.2025
93.30 EUR
04.07.2025
-0.16%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
93.52 EUR
04.07.2025
98.20 EUR
04.07.2025
93.52 EUR
04.07.2025
-0.03%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
94.62 EUR
04.07.2025
99.35 EUR
04.07.2025
94.62 EUR
04.07.2025
+0.16%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
108.32 EUR
04.07.2025
113.74 EUR
04.07.2025
108.32 EUR
04.07.2025
+0.18%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
94.66 EUR
04.07.2025
99.39 EUR
04.07.2025
94.66 EUR
04.07.2025
+0.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture