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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
14.82 EUR
22.08.2025
+3.49%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
13.01 USD
22.08.2025
+16.26%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
17.14 GBP
22.08.2025
+8.07%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
127.37 CHF
21.08.2025
127.37 CHF
21.08.2025
+6.00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
130.93 EUR
21.08.2025
130.93 EUR
21.08.2025
+5.96%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'590.64 CHF
21.08.2025
17'590.64 CHF
21.08.2025
+5.77%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'895.29 EUR
21.08.2025
17'895.29 EUR
21.08.2025
+5.75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
18'915.90 CHF
21.08.2025
18'915.90 CHF
21.08.2025
+5.71%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
19'003.54 CHF
21.08.2025
19'003.54 CHF
21.08.2025
+5.67%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
19'218.66 EUR
21.08.2025
19'218.66 EUR
21.08.2025
+5.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture