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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
102.09 EUR
15.12.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
103.60 USD
15.12.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in CHF (hedged)
LU1610896059
Q
1'076.65 CHF
15.12.2025
+2.54%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in EUR (hedged)
LU1877862158
Q
1'174.53 EUR
15.12.2025
+4.74%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in USD
LU1610895911
Q
1'325.98 USD
15.12.2025
+6.80%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in CHF (hedged)
LU1877861770
1'053.74 CHF
15.12.2025
+2.25%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in EUR (hedged)
LU1877861697
1'149.61 EUR
15.12.2025
+4.44%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in USD
LU1877861424
1'297.42 USD
15.12.2025
+6.50%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
94.34 EUR
16.12.2025
99.06 EUR
16.12.2025
94.34 EUR
16.12.2025
+0.95%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
94.68 EUR
16.12.2025
99.41 EUR
16.12.2025
94.68 EUR
16.12.2025
+1.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture