| ISIN | LU2376685454 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.67 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.27 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.19 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 94.67 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 99.40 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 94.67 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'416'312 | |
| Actifs de la classe *** | 16'991'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.20% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.16% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -0.87% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +2.14% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +0.99% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +4.96% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +9.52% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | -2.98% |
21.01.2022 - 19.12.2025
21.01.2022 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |