DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD

Détails

ISIN LU1610895911
No. de valeur 37115199
Bloomberg Global ID
Nom de fond DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
Prestataire de fonds Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Suisse
Téléphone: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Prestataire de fonds Banque Profil de Gestion SA
Représentant en Suisse Dynagest S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 593 55 55
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'237.31 USD 02.10.2024
Prix précédent * 1'237.92 USD 01.10.2024
Max 52 semaines * 1'237.92 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'046.43 USD 19.10.2023
NAV * 1'237.31 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'310'701
Actifs de la classe *** 45'696'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.38% 31.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.43% 31.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.46% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +5.12% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.84% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +16.78% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +26.13% 04.10.2022
02.10.2024
3 ans +4.60% 05.10.2021
02.10.2024
5 ans +18.88% 08.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 0.41%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.40%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.38%
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% 0.37%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.36%
Iliad Holding S.A.S. 8.5% 0.36%
Ecopetrol S.A. 6.875% 0.33%
Tibco Software Inc 6.5% 0.33%
Service Properties Trust 4.95% 0.31%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15% 0.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)