DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in USD

Détails

ISIN LU1877861424
No. de valeur 43581187
Bloomberg Global ID DMWHYRU LX
Nom de fond DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in USD
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Téléphone: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/fr
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'288.54 USD 20.11.2025
Prix précédent * 1'287.17 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 1'296.87 USD 24.09.2025
Min 52 semaines * 1'200.92 USD 08.04.2025
NAV * 1'288.54 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'288'586
Actifs de la classe *** 16'617'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.77% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -6.11% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.17% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +0.86% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +3.54% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +6.01% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +19.99% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +28.90% 22.11.2022
20.11.2025
5 ans +15.60% 24.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Algoma Steel Inc 9.125% 0.45%
Fibercop S.p.A. 6.375% 0.42%
Molina Healthcare, Inc. 3.875% 0.42%
LABL Escrow Issuer LLC 10.5% 0.41%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.41%
International Personal Finance PLC 10.75% 0.39%
National Bank of Greece SA 0.39%
Vivion Investments S.a.r.l 0.36%
Newfold Digital Holdings Group Inc. 11.75% 0.36%
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% 0.36%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)