ISIN | CH1392570466 |
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No. de valeur | 139257046 |
Bloomberg Global ID | DYGSBUM SW |
Nom de fond | DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH |
Prestataire de fonds |
Gonet & Cie SA
Rue Bovy-Lysberg 11 CH-1204 Genève Téléphone: +41 22 317 17 17 Web: https://www.gonet.ch/fr |
Prestataire de fonds | Gonet & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.49 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 103.37 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 103.52 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.93 USD | 14.03.2025 |
NAV * | 103.49 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.11% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.97% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.62% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.49% |
16.01.2025 - 02.10.2025
16.01.2025 02.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |