DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH

Détails

ISIN CH1392570466
No. de valeur 139257046
Bloomberg Global ID
Nom de fond DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.30 USD 27.03.2025
Prix précédent * 100.26 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 101.84 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 99.93 USD 14.03.2025
NAV * 100.30 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.35% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.30% 16.01.2025
27.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)