| ISIN | LU1877862158 |
|---|---|
| No. de valeur | 43582957 |
| Bloomberg Global ID | DMWHIEH LX |
| Nom de fond | DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in EUR (hedged) |
| Prestataire de fonds |
Gonet & Cie SA
Rue Bovy-Lysberg 11 CH-1204 Genève Téléphone: +41 22 317 17 17 Web: https://www.gonet.ch/fr |
| Prestataire de fonds | Gonet & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'178.54 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'176.80 EUR | 23.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'179.19 EUR | 24.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'101.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'178.54 EUR | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'251'214 | |
| Actifs de la classe *** | 11'183'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.44% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mois | +1.91% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 an | +5.09% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 ans | +12.31% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 ans | +22.04% |
30.12.2022 - 29.12.2025
30.12.2022 29.12.2025 |
| 5 ans | +8.30% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe B V | 0.50% | |
|---|---|---|
| Koninklijke KPN N.V. | 0.39% | |
| Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% | 0.37% | |
| Ecopetrol S.A. 6.875% | 0.36% | |
| Viking Cruises, Ltd. 5.875% | 0.36% | |
| Commscope LLC 9.5% | 0.36% | |
| Fibercop S.p.A. 6.375% | 0.35% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 0.34% | |
| First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 0.33% | |
| Methanex Corporation 5.25% | 0.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2021 |