DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M

Détails

ISIN CH1392570441
No. de valeur 139257044
Bloomberg Global ID DYGSBEM SW
Nom de fond DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Téléphone: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/fr
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.39 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 102.29 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 102.51 EUR 17.09.2025
Min 52 semaines * 99.68 EUR 14.03.2025
NAV * 102.39 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.91% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +0.65% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +1.79% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +2.39% 16.01.2025
02.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)