ISIN | LU1877861697 |
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No. de valeur | 43582943 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR |
Prestataire de fonds |
Banque Profil de Gestion SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 31 31 E-Mail: Fonds@bpdg.ch Web: https://www.bpdg.ch |
Prestataire de fonds | Banque Profil de Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Dynagest S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 593 55 55 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'100.04 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'098.47 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'110.10 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'025.22 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 1'100.04 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'915'870 | |
Actifs de la classe *** | 8'190'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.46% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.84% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.04% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.02% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.20% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +6.79% |
21.12.2023 - 20.12.2024
21.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +14.77% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -0.03% |
21.12.2021 - 20.12.2024
21.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +4.93% |
23.12.2019 - 20.12.2024
23.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 8.625% | 0.33% | |
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Telefonica Europe B V | 0.33% | |
Level 3 Financing, Inc. 10.5% | 0.32% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.32% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 0.32% | |
British Telecommunications PLC | 0.31% | |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.30% | |
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% | 0.30% | |
Iliad Holding S.A.S. 8.5% | 0.30% | |
Hess Midstream Operations LP 4.25% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |