DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)

Détails

ISIN LU1877861697
No. de valeur 43582943
Bloomberg Global ID DMWHREH LX
Nom de fond DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Téléphone: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/fr
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'153.34 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 1'151.86 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 1'154.95 EUR 24.09.2025
Min 52 semaines * 1'080.22 EUR 08.04.2025
NAV * 1'153.34 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'727'386
Actifs de la classe *** 8'584'381
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.17% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +0.90% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +1.66% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +3.90% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +4.55% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +18.56% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +23.47% 04.10.2022
02.10.2025
5 ans +12.75% 06.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 0.50%
Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% 0.40%
Royal Caribbean Group 6% 0.40%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.38%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.36%
ELO SA 3.25% 0.36%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.35%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.34%
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.33%
Hertz Corp. 4.625% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)