| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
221.20
EUR
27.11.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
118.36
EUR
27.11.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
110.00
EUR
27.11.2025 |
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
114.97
EUR
27.11.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
93.01
EUR
27.11.2025 |
-5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
127.23
EUR
27.11.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334 |
102.43
EUR
27.11.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171 |
123.29
USD
27.11.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918 |
127.60
USD
27.11.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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