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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
134.07 EUR
13.08.2025
+4.33%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
117.42 CHF
13.08.2025
+2.40%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
139.66 USD
13.08.2025
+5.05%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
122.53 CHF
13.08.2025
+2.73%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
147.79 USD
13.08.2025
+5.47%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
134.47 EUR
13.08.2025
+4.23%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
117.63 EUR
13.08.2025
+4.27%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
132.00 EUR
13.08.2025
+4.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture