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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT (Lux) Responsible Global Equity R dis
LU0969484335
28.83 EUR
27.06.2025
-7.39%
CT (Lux) Responsible Global Equity R EUR Acc
LU0969484418
22.35 EUR
27.06.2025
-7.42%
CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
LU1460793000
23.47 USD
27.06.2025
+4.73%
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
LU0153358667
30.71 EUR
27.06.2025
+4.24%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
100.69 CHF
31.03.2025
+0.69%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
102.45 CHF
31.03.2025
+0.94%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
103.40 CHF
31.03.2025
+0.74%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
102.50 CHF
27.06.2025
102.50 CHF
27.06.2025
102.50 CHF
27.06.2025
+0.33%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
104.27 EUR
27.06.2025
104.27 EUR
27.06.2025
104.27 EUR
27.06.2025
+1.24%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture