Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2'198.54
CHF
25.09.2025 |
2'198.54
CHF
25.09.2025 |
2'198.54
CHF
25.09.2025 |
-10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2'352.83
EUR
25.09.2025 |
2'352.83
EUR
25.09.2025 |
2'352.83
EUR
25.09.2025 |
-10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'746.50
USD
25.09.2025 |
2'746.50
USD
25.09.2025 |
2'746.50
USD
25.09.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
255.23
EUR
25.09.2025 |
255.23
EUR
25.09.2025 |
255.23
EUR
25.09.2025 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
167.13
CHF
25.09.2025 |
167.13
CHF
25.09.2025 |
167.13
CHF
25.09.2025 |
-3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
159.38
USD
25.09.2025 |
159.38
USD
25.09.2025 |
159.38
USD
25.09.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
283.32
EUR
25.09.2025 |
283.32
EUR
25.09.2025 |
283.32
EUR
25.09.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
167.54
USD
25.09.2025 |
167.54
USD
25.09.2025 |
167.54
USD
25.09.2025 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
128.24
USD
25.09.2025 |
128.24
USD
25.09.2025 |
128.24
USD
25.09.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
120.85
CHF
25.09.2025 |
120.85
CHF
25.09.2025 |
120.85
CHF
25.09.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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